--- title: "Bilan prévisionnel: ce qu'il faut savoir" description: Le bilan prévisionnel est un élément central du business plan. Cet article fait le point sur comment le monter et ce qu'il doit contenir. image: https://www.captaincontrat.com/hubfs/Imported_Blog_Media/bilan-previsionnel.jpg --- Ravis de vous revoir ! Votre démarche a été enregistrée  🚀 [Reprendre ma démarche](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#) [Reprendre ma démarche](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#) 🌟 Création d’entreprise + Comptabilité : démarrez votre activité sans frais [Découvrir notre offre à 0€](https://www.captaincontrat.com/creer-entreprise) 1. [Ressources](https://www.captaincontrat.com/ressources) 2. [Créer son entreprise](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise) 3. [Les formalités](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/tag/les-formalités) 4. Bilan prévisionnel: ce qu'il faut savoir # Bilan prévisionnel: ce qu'il faut savoir - **Mise à jour :** 05 août 2024 - 5 min - [![logo avis vérifiés](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/avis-verifies-logo.png?width=93&height=29&name=avis-verifies-logo.png) **4.7** (1709 avis) ](https://www.avis-verifies.com/avis-clients/captaincontrat.com) ![logo google](https://www.captaincontrat.com/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/google-logo.svg) **4.4** (1394 avis) Sommaire - [Qu'est-ce qu'un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre1) - [Pourquoi faire un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre2) - [Comment faire un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre3) - [Exemple de bilan prévisionnel](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre4) - [Comment interpréter ou lire un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre5) Télécharger l'article ![Sofia El Allaki](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/Team%20Captain%20(120%20-%20120)/Sofia-1.png?width=48&height=48&name=Sofia-1.png) Écrit par [Sofia El Allaki](https://www.captaincontrat.com/auteur/sofia-el-allaki) . Diplômée d'un Master II en Droit des affaires Relu par [Pierre-Florian Dumez](https://www.captaincontrat.com/auteur/pierre-florian-dumez). - **Mise à jour :** 05 août 2024 - 5 min Lors de la[création d’une entreprise](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/creer-son-entreprise-7-etapes) ou à chaque étape de son développement, le bilan prévisionnel est un **élément central du prévisionnel financier**. Il s’agit d’un tableau qui dresse l’état attendu du patrimoine de l’entreprise dans les années à venir. Définition, utilité, interprétation, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le bilan prévisionnel.   Sommaire - [Qu'est-ce qu'un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre1) - [Pourquoi faire un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre2) - [Comment faire un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre3) - [Exemple de bilan prévisionnel](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre4) - [Comment interpréter ou lire un bilan prévisionnel ?](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/bilan-previsionnel#ancre5)   ## Qu'est-ce qu'un bilan prévisionnel ?   Le bilan prévisionnel est une projection de la situation financière de la société, le plus souvent sur 3 ans. Il recense : - ce qu’elle possède (**son actif**) : ses biens immobiliers, son matériel, ses créances clients ; - ce qu’elle doit (**son passif**) : son capital, ses dettes financières, les comptes courants d’associés.    Il met donc en évidence les ressources qui lui permettent de financer son actif.   Bon à savoir Le **bilan prévisionnel** fait partie du **prévisionnel financier** (ou plan prévisionnel) : ils ne doivent pas être confondus. En effet, le bilan prévisionnel est la partie financière d’un [business plan](https://www.captaincontrat.com/preparer-sa-creation-dentreprise/business-plan/conseil-reussir-business-plan) et complète l’étude de marché. Outre le business plan, le prévisionnel comprend d’autres éléments comme :  - le compte de résultat prévisionnel ; - le tableau de trésorerie ; - le plan de financement ; - les soldes intermédiaires de gestion.   ## Pourquoi faire un bilan prévisionnel ?   Le **bilan prévisionnel** est une composante majeure du** business plan **de l’entreprise. Il a plusieurs finalités.   ### Vérifier la viabilité d'une entreprise ou d'un projet   Le bilan prévisionnel est utilisé pour calculer des **indicateurs financiers **essentiels pour une société : - le fonds de roulement prévisionnel ; - le besoin en fonds de roulement (BFR) prévisionnel ; - la trésorerie prévisionnelle nette.   L**es différences entre le bilan prévisionnel et la réalité** permettront d’infirmer ou de confirmer les choix de stratégie de développement. C’est donc **outil clé de pilotage** et de **gestion financière**. Le bilan prévisionnel est également un **document synthétique**, plus facile à lire qu’un bilan annuel. Il est utilisé à des fins externes, pour : - convaincre les investisseurs de placer leur argent dans votre société ; - obtenir la confiance des organismes de financement.   ### Précautions à prendre dans l'utilisation de l'outil   Les données renseignées traduisent une situation à un instant T. Or, les informations évoluent en permanence au cours d’une année et les choix stratégiques peuvent aussi être amenés à changer.  Il faut donc anticiper deux conséquences : - le bilan prévisionnel doit être mis à jour régulièrement pour rester pertinent ; - il doit être annoté ou commenté pour mentionner la survenance d'imprévus (crise sanitaire ou économique, hausse du prix de certaines matières premières, inflation).   ## Comment faire un bilan prévisionnel ?   Pour réaliser un bilan prévisionnel, chaque poste du bilan doit être évalué.   ### Définir les objectifs financiers   Le bilan prévisionnel doit faire état des :  - objectifs relatifs au chiffre d’affaires escompté ; - dépenses réalisées pour les atteindre ;  - investissements programmés.   Le montant des dépenses s’appuie sur les projections du porteur de projet et sur l’étude de marché du business plan. Cette étude peut par exemple comporter un sondage de la clientèle cible pour connaître son comportement d’achat et fournir des données pour consolider les projections de chiffre d’affaires de l’entreprise.   Bon à savoir Compte tenu des aléas propres à la vie d’une entreprise, il est conseillé de préparer un bilan prévisionnel avec plusieurs scénarios : « normal », optimiste et pessimiste.   ### Inventorier chaque élément du bilan prévisionnel   Cela revient à recenser chaque flux financier avec précision (entrées et sorties d’argent). Un tableau reprend les éléments de l’actif et du passif. Dans l’actif, sont listés : - Les **immobilisations** : les biens sont amortis chaque année. Les amortissements déduits de la valeur d’origine des biens donnent les immobilisations nettes. - Les **stocks prévisionnels **permettant de répondre à la demande des clients. - Les **créances clients prévisionnelles** correspondant aux sommes dues par les clients. - Les** comptes bancaires et assimilés **: les valeurs mobilières de placement (VMP), les comptes bancaires créditeurs et les fonds de caisse.   Le passif comprend : - Les **capitaux propres** : les sommes d’argent et les biens apportés par les associés, les résultats comptables (bénéfices ou pertes) des exercices clos affectés en report à nouveau ou en réserve, le résultat de l’exercice. - Les **dettes financières** sont les moyens obtenus par l’entreprise pour financer son projet comme[les prêts bancaires](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/quels-sont-les-prets-pour-la-creation-dentreprise). - Les **dettes fournisseurs**, c’est-à-dire les biens ou les prestations de services en attente de règlement. - Les **dettes fiscales et sociales** concernent notamment : la TVA due, les impôts à payer, les salaires nets à payer au personnel, les dettes auprès d’organismes sociaux comme l’URSSAF, France Travail, les caisses de retraite) - Les **découverts bancaires** concernent les facilités de trésorerie accordées par les banques.   ## Exemple de bilan prévisionnel   | Désignation | Détail du calcul | Année N | Année N+1 | Année N+2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ACTIF | | | | | | Immobilisations corporelles, incorporelles et financières nettes | 1 |   |   |   | | Stocks | 2 |   |   |   | | Créances clients | 3 |   |   |   | | Disponibilités | 4 |   |   |   | | Total de l'actif | 1+2+3+4 |   |   |   | |   | | | | | | PASSIF | | | | | | Capitaux propres | 5 |   |   |   | | Emprunts | 6 |   |   |   | | Comptes courants d'associés | 7 |   |   |   | | Dettes fournisseurs, fiscales, sociales | 8 |   |   |   | | Découvert autorisé | 9 |   |   |   | | Total du passif | 5+6+7+8+9 |   |   |   |   ## Comment interpréter ou lire un bilan prévisionnel ?   ### Les informations en lecture directe   Visuellement, plus on descend dans le tableau, plus l’élément d’actif ou de passif est « liquide », mobilisable à court terme. Les postes dépendent des hypothèses du porteur de projet dont : - la politique d’investissement (immobilisations) ; - les [apports des associés](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/capital-social/capital-social-apports) et des investisseurs, les résultats obtenus et à obtenir (capitaux propres) ; - [l’obtention de financements externes](https://www.captaincontrat.com/preparer-sa-creation-dentreprise/financement/financer-entreprise-solutions) dont les emprunts bancaires et les découverts autorisés ; - la politique commerciale : l’obtention de délais de règlement avantageux de la part des fournisseurs et le paiement rapide des clients sont favorables à l’entreprise.   ### Calculer la solvabilité de l'entreprise   Le **bilan prévisionnel** permet de calculer le **fonds de roulement**, c’est-à-dire les ressources stables, disponibles sur le moyen et long terme :   Fonds de roulement (FR) = (capitaux propres + capitaux empruntés à moyen et long terme) – actif immobilisé   Le **besoin en fonds de roulement** (BFR), permet de mesurer le décalage entre les dettes et les créances à court terme : BFR = (stocks + créances clients + autres créances) – dettes fournisseurs, fiscales et sociales   La différence entre le FR et le BFR est la **trésorerie nette**. Une trésorerie nette positive signifie que l’entreprise est solvable. À défaut, elle devra envisager une réduction de ses investissements, une augmentation de ses ressources et de meilleures conditions de règlements.   ![icon En résumé](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/icons/synopsis.png?width=32&height=32&name=synopsis.png) En résumé - Le bilan prévisionnel est un élément essentiel du business plan. Il doit être établi à la création d’une entreprise ou en cas de projet d’investissement. - Il doit être établi selon des hypothèses réalistes et régulièrement mis à jour. - Il permet d’apprécier la solvabilité de l’entreprise sur le moyen long terme. Besoin d'aide pour gérer votre *comptabilité* ? Simplifiez-vous la vie en délégant la gestion de votre comptabilité à un expert-comptable et profitez de tous ses conseils [ Déléguer ma comptabilité ](https://www.captaincontrat.com/expertise-comptable) - ### 📌 Qui peut m’accompagner pour réaliser un bilan prévisionnel ? Le bilan prévisionnel peut être réalisé par l’entrepreneur s’il en a les compétences. Il existe des maquettes gratuites sous Excel sur le Web ou mises à disposition par certaines chambres de commerce et d’industrie (CCI). Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez avoir recours à un expert-comptable. Pensez à Captain Contrat qui met à votre disposition son équipe d’experts pour toute[création d’entreprise](https://www.captaincontrat.com/preparer-sa-creation-dentreprise/les-aides/conseils-creation-entreprises) ! - ### Quels sont les documents nécessaires à la réalisation d’un bilan prévisionnel ? Chaque poste du bilan devant être reporté dans un bilan prévisionnel, il convient de reporter le réalisé de l’exercice N. Pour construire des projections réalistes, l’entreprise peut s’appuyer sur des documents comme : - le tableau des immobilisations ; - l’étude de marché du business plan ; - l’état des stocks ; - les conventions d’emprunts ; - les accords passés avec les clients et fournisseurs pour le règlement des dettes et créances ; - les autorisations de découvert bancaire. Sources : Fiche pratique sur le bilan prévisionnel : [bpifrance-creation.fr](https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/reprise-dentreprise-comment-preparer-previsions-financieres) Voir plus Historique des modifications : Mise à jour du 5 août 2024 : vérification des informations comptables. Voir plus   ![Sofia El Allaki](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/Team%20Captain%20(120%20-%20120)/Sofia-1.png?width=48&height=48&name=Sofia-1.png) Écrit par [Sofia El Allaki](https://www.captaincontrat.com/auteur/sofia-el-allaki) Diplômée d'un Master II en Droit des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sofia a travaillé en cabinet d'avocats et en Maison d'édition juridique. Après avoir développé sa plume et ses compétences en édito, elle rejoint une agence de production de contenus parisienne en tant que Content manager senior, puis Account manager director. Aujourd'hui, elle est responsable contenu. Relu par [Pierre-Florian Dumez.](https://www.captaincontrat.com/auteur/pierre-florian-dumez) Diplômé en droit Cet article vous a-t-il été utile ? Merci d’avoir voté ! L'article était-il facile à comprendre ? L'information vous a-t-elle été utile ? Laisser mon avis ## Une question ? Laissez votre commentaire Vos coordonnées sont obligatoires afin que l’on puisse vous répondre [![logo avis vérifiés](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/avis-verifies-logo.png?width=93&height=29&name=avis-verifies-logo.png) **4.7** (1709 avis) ](https://www.avis-verifies.com/avis-clients/captaincontrat.com) ![logo google](https://www.captaincontrat.com/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/google-logo.svg) **4.4** (1394 avis) Besoin d'aide pour gérer votre comptabilité ? [![Confier ma comptabilité](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2458562/7163fbd1-d3f6-418c-8cf0-09261a00a0dd.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2458562/7163fbd1-d3f6-418c-8cf0-09261a00a0dd) ## Ces articles pourraient également vous intéresser [![Bilan prévisionnel : définition et exemple](https://www.captaincontrat.com/hubfs/marek-studzinski-dInhWDrw38E-unsplash.jpg) Bilan prévisionnel : définition et exemple Le bilan prévisionnel est un outil comptable essentiel pour anticiper la santé financière future d'une entreprise. 06 novembre 2025 - 5 min ](https://www.captaincontrat.com/comptabilite/notions-comptables/bilan-previsionnel) [![Création d'entreprise : quelles sont les charges à prévoir ?](https://www.captaincontrat.com/hubfs/Imported_Blog_Media/Cr%C3%A9ation_Entreprise_Charges_A_Pr%C3%A9voir.jpg) Création d'entreprise : quelles sont les charges à prévoir ? 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